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基金名稱(chēng)基金代碼凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 2024-08-30 1.0579 1.0579 1.42%
南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 2024-08-30 1.0773 1.0773 1.41%
南華豐淳混合A 005296 2024-08-30 1.0638 1.2426 1.81%
南華豐淳混合C 005297 2024-08-30 1.0153 1.1869 1.80%
南華豐匯混合A 015245 2024-08-30 1.0340 1.0340 1.46%
南華豐匯混合C 021526 2024-08-30 1.0323 1.0323 1.46%
南華豐元量化選股混合A 020117 2024-08-30 0.9803 0.9803 0.82%
南華豐元量化選股混合C 020118 2024-08-30 0.9773 0.9773 0.81%
南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 2024-08-30 1.0064 1.0064 0.00%
南華瑞揚(yáng)純債債券A 005047 2024-08-30 1.1107 1.1107 0.04%
南華瑞揚(yáng)純債債券C 005048 2024-08-30 1.0707 1.0707 0.04%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2024-08-30 1.0550 1.5150 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2024-08-30 1.0495 1.5095 0.02%
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 2024-08-30 1.0375 1.2301 0.02%
南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 2024-08-30 1.0508 1.2328 0.03%
南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 2024-08-30 1.3181 2.5572 0.02%
南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 2024-08-30 1.3310 2.5838 0.02%
南華瑞澤債券A 008345 2024-08-30 0.9443 1.0443 0.10%
南華瑞澤債券C 008346 2024-08-30 0.9299 1.0299 0.09%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 2024-07-22 1.0703 1.1483 -0.12%
南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 2024-07-22 1.0620 1.1400 -0.12%
南華瑞利債券A 011464 2024-08-30 1.0277 1.4007 0.03%
南華瑞利債券C 011465 2024-08-30 1.0251 1.3551 0.03%
南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015851 2024-08-30 1.0710 1.0848 0.02%
南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 2024-08-30 1.0331 1.0481 0.03%
南華瑞享純債A 020701 2024-08-30 1.0144 1.0144 0.02%
南華瑞享純債C 020702 2024-08-30 1.0136 1.0136 0.01%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 2024-08-30 0.7202 0.7202 1.22%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 2024-08-30 0.7078 0.7078 1.23%
南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購(gòu)贖回清單] 512870 2024-08-30 0.9589 0.9589 1.30%
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